娱乐新闻

全球5G用户已超过1亿,行业“复苏”回暖下,后续配置应几何?_科

发布日期:2020-08-19 06:57   来源:未知   阅读:

8月17日,时值深圳经济特区建立40周年之际,在深圳举办了“点亮深圳,5G智慧之城”发布会,另外随着疫情的稳定,5G板块的走势也逐渐明朗起来,行业“复苏”稳步进行的情况下,后续配置策略方向该何去何从?

深圳特区40周年发布会开幕,

华为市占率位居第一

发布会上,深圳市市长陈如桂宣布,深圳成为全国首个5G独立组网全覆盖的城市。其中华为轮值董事长郭平也出席会议并发布主题演讲。他指出,截至目前,全球92个运营商部署5G商用网络,全球5G用户已超过1亿。

当前全球5G部署将告一段落,下一阶段的重点是:发展行业应用,释放5G红利,实现5G的商业成功;3GPP R16标准正式冻结,将进一步推动5G行业应用发展。

图片来源:网络

深圳在5G标准制定、技术等方面,力争走在全球前列。我国在5G国际标准中基本专利接近15%,其中,华为、中兴等厂商推动极化码、大规模天线新型多址技术、车联网等被5G国际标准采纳。

根据拓?产业研究院预计,2020年全球移动通讯基站市场上,华为市占率将达到28.5%,排名第一,爱立信以26.5%的市占率排名第二,紧随其后的分别为诺基亚(22%)、三星(8.5%)和中兴(5%)。

成分股超9成上涨彰显市场火热,

5G用户占比或将持续攀升

市场表现来看,8月17日5G指数涨幅超过2%,板块中253个成分股中,有超过235支股票处于上涨的态势,涨幅最大的前5个股为:科大智能报11.64元,涨10.02%;中富通报21.45元,涨10.00%;超华科技报9.46元,涨10.00%;杭叉集团报16.30元,涨9.99%;胜宏科技报24.22元,涨9.99%。5G一直都是热度相对居前的热门话题,这次深圳经济特区的发布会,无疑更是将5G的热度上升到了一个新的高度。

数据来源:同花顺iFinD APP

另外,从行业角度来看,近一周5G行业的涨幅成功跑赢大市,后疫情时代,5G板块逐渐复苏的锋芒也正逐步展开来。

数据来源:同花顺iFinD

从5G用户数量上面来看,国内两大运营商中5G用户的数量均稳步增长,5G用户的占比也逐月增高,随着下半年5G基站数量的持续增加,及iPhone 12等多款高关注度的5G手机面世,5G用户的占比将会达到一个更高点。

数据来源:国盛证券研究所

各行业“复苏”稳步进行中,

后续走势将如何配置?

关于后市走势,兴业证券王德伦认为,从行业配置角度来看,把握“复苏”主线,从“通缩”转向基本面“复苏”,部分行业正式进入补库存周期,特别是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品,如有色、化工、机械等;下游消费品,如医药、汽车等。同时PPI环比转正,对于中游原材料、工业品等利润出现边际改善。整体上看,有色、化工、机械、建材等细分景气蓝筹周期制造方向继续推荐。

“十四五”规划、远景目标有望出台,“卡脖子”、“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。中长期来看,挑选业绩与估值匹配,与优质企业共成长。短期看,结合中报挑选业绩与估值匹配等因素,可能需要经过一段时间充分换手,微观结构筹码充分交换后,再度迎接科技成长机会。

而国盛证券研究员认为,近期市场担忧的焦点集中在宏观流动性收紧社融增速回落。国盛证券策略分析师张启尧认为,首先宏观流动性并不具备持续收紧的基础,其次,市场利率上行最快、宏观流动性收紧冲击最大的时候已经过去。因此,当前宏观流动性并非市场主要矛盾,更不构成系统性风险。

另一方面,在宏观流动性未出现系统性收紧的情况下,股市流动性才是影响市场走势的核心变量。

因此,不论是外部风险,还是内部宏观流动性边际收紧,都不构成系统性风险。后续,继续保持乐观,股市流动性充裕、机构增量持续入市之下,机构牛、结构牛继续。